Il s'agit de la synthèse des activités.



a) Le total en haut correspond l'ensemble des dettes actives. Et du nombre de débits ou factures.


b) Ensuite les indicateurs :

- Total > à 30 jours, ce sont l'ensemble des dettes dont l'échéance est dépassée depuis 30 jours.

- Total < à 30 jours, ce sont l'ensemble déjà échue mais dont l'échéance reste inférieure à 30 jours. 

- Total non échu, ce sont l'ensemble des débits non encore échue. 


Précision, un même client peut avoir des dettes échues ou non échues, chacun se répartissant sur les 3 indicateurs.


Le total recouvré correspond à l'ensemble des dettes qui ont été marquées comme payées dans l'application. 


c) Le délai moyen de paiement (DSO) se calcule de la manière suivante.

Le DSO par mois pour les 6 mois précédents calculé sur une période de 3 mois

En utilisant la formule:

DSO = créance ouverte en fin de période/CA de la période * nbr de jours de la période

Exemple : Je suis le 6 mai 2022, j'aurai les DSO des mois de novembre 2021 à avril 2022. Pour calculer le DSO pour un mois donné, eg pour le mois d'avril 2022: je prends la créance ouverte en fin de période ie la créance ouverte au 1er mai 2022, je la divise par le CA de la période du 1er février au 30 avril, et je multiplie par le nombre de jours de cette période, ie 90.

Avec: La créance ouverte au 1er mai: somme des montants de toutes les factures actives au 1er mai CA sur une période: somme des montants des PRs qui ont été créées sur la période.

La valeur actuelle du DSO correspond à celle sur les 90 derniers jours.


d) Les principaux débiteurs : il s'agit des clients avec les dettes actives les plus importantes.


e) Mes actions correspond aux actions à faire.


f) Actions réalisées correspond aux actions qui se sont passées le plus récemment.