1. Afin de créer les demandes de paiement correctement via un fichier d’import, veuillez respecter le format de données pour chaque colonne:
2. Vous pouvez visualiser le fichier sur le lien suivant : bit.ly/import-file-pay-request
3. Mention obligatoire
client [obligatoire] Cette colonne doit contenir la même valeur que les colonnes correspondantes dans les fichiers Clients et Contacts (colonne Reference pour le fichier Clients et colonne Client pour le fichier Contacts). Mention obligatoire.
reference [obligatoire] Il s’agit de la référence de la demande de paiement. Mention obligatoire.
amount [obligatoire] Correspond au montant TTC de la demande de paiement. Le séparateur décimal est le point: par ex. 3674.40. Cette colonne est obligatoire.
dueAt [obligatoire] Valeur attendue est une date, écrite dans le format suivant: YYYY-MM-DD. Colonne obligatoire.
4. Mentions non obligatoires
subject Valeur libre. C’est une variable qui peut être utilisé dans les plans.
currency La valeur attendue est le code numérique de trois lettres pour devise, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217. Par défaut, c’est la devise de l’organisation.
startAt La valeur attendue est date, écrite dans le format suivant: YYYY-MM-DD. La date ne peut pas être dans le passé. Mais la date peut être dans le futur pour lancer le plan ultérieurement. Par défaut, c’est la date du jour.
templateDunningPlan Il s’agit d’un scénario de relance que vous pouvez lier à la demande. La valeur attendue est l’ID d’un plan existant. Par défaut, c’est celui déterminé par l’automate.
sendDispatches Si vous ne souhaitez pas envoyer la facture au client, alors que c’est prévu dans le scénario, il faut mettre 0. Cette colonne est obligatoire.
users Pour rajouter un ou plusieurs utilisateurs en charge d’une demande de paiement, il faut mettre leur identifiant dans cette colonne. L’identifiant doit être écrit avec première lettre en majuscule et suivi par un point-virgule: par exemple Nina;
Attention: seulement les utilisateurs (non admin) associés à la demande seront capable de la consulter. Les autres utilisateurs (non admin) n’y auront plus accès.
groupDunning Il est possible de relancer ensemble toutes les factures d’un client. Si cela a été paramétré pour votre organisation, il suffit de mettre 1 dans cette colonne pour toutes les factures d’un client que vous souhaitez relancer ensemble.
promiseToPayAt Si le client vous a indiqué une autre date de paiement que la date d’échéance, vous pouvez toujours l’importer et elle sera affichée juste à côté de la date d’échéance. Le format attendu est YYYY-MM-DD.
payLink Cette colonne permet d’insérer un lien de paiement dans le mail pour faciliter le paiement en ligne.
5. Logique de mise à jour
Si vous importez une demande de paiement avec la même référence qu’une demande de paiement existante sur la plateforme, alors cette ligne ne sera pas prise en compte.